加密货币市场倾向于朝着一个方向发展,这主要是由比特币的价格行为决定的。然而,最近的一份报告显示,一些密码被证明是高度不相关的。这一特性使它们成为对冲其他市场的理想工具。
最不相关的资产
Investopedia将术语相关性定义为一种统计数据,用于衡量两项资产之间的相对移动程度。这个量表可以在投资组合管理中实现,并计算为必须介于-1.0和+1.0之间的值。
相关系数大于0.5的资产具有很强的正线性关系。相反,相关性低于-0.5的资产被认为具有很强的负相关性,这表明它们与市场其他部分的走势相反。如果相关系数为0,则意味着两项资产之间不存在可观察的线性关系。
根据最近的Binance报告,加密货币市场中关联度最低的资产是Cosmos(ATOM)、Chainlink(LINK)和Tezos(XTZ)。整个2019年,这些加密货币的相关系数分别为0.31、0.32和0.40。但是,正如报告所述,还有其他因素需要考虑:
“Cosmos和其他大盘股加密资产的一个区别因素是上市时间——Cosmos只在2019年第一季度末上市。随着原子的中位数相关性似乎在增加-每年的corr.coeff。2019年为0.31,2019年第四季度为0.56,较低的上市时间可能是解释这一现象的一个因素。”
这三种加密货币在2019年的走势与比特币相反,这一事实使它们成为对冲比特币的有用工具。在此前提下,分析他们的价格行为可以提供一些洞察先锋密码下一步走向何方。
宇宙自1月19日起被包含在一个平行的通道中。从那时起,每一次这种加密货币暴跌到通道底部,都会反弹到中间或顶部。但是,当它涌向海峡的顶部时,它会拉回到中间或底部。
由于无法确定ATOM是否会突破下行或上行,4.38美元至4.68美元的交易区间是一个合理的非贸易区。在该区域下方或上方关闭将定义趋势的方向。
Cosmos背后的销售订单数量增加可能会推动其突破支撑水平。如果跌破这一重要的价格障碍,可能会使这种加密货币跌至38.2%的斐波纳契回溯水平,即4.05美元。
相反,如果对ATOM的需求激增,使其能够突破当前的盘整期,则可能需要它重新测试最近5.38美元的高点。
链环
与Cosmos一样,Chainlink的价格行为也包含在禁止贸易区内,因为该区域内的交易构成了高风险。事实上,自1月27日以来,50%至61.8%的斐波纳契回档位之间的联系一直在巩固。这些水平分别为2.60美元和2.66美元。
收盘时跌破50%的斐波纳契回档位,可能会推高Chainlink至2.54美元的下一个支撑位。不过,若高于61.8%的斐波纳契回档位,则可能会飙升至2.76美元或更高。
特佐斯(XTZ)
1月28日,特佐斯从1.57美元的高点跌至1.51美元的低点。突然的3.55%的暴跌在XTZ的4小时图表上创造了一个熊市吞没的烛台。这种技术形态被认为是一种看跌形态,有可能逆转过去几天的看涨趋势。一旦接踵而来的烛台在吞没的烛台下关闭,熊市前景将得到证实。
围绕当前价格水平的下行压力增加,可能需要XTZ突破自1月25日以来一直在交易的上升平行通道。如此看跌的冲动可能会引发大幅回调。
尽管如此,上升的平行通道可以继续保持。如果是这样的话,那么特佐斯可以从通道的下边界反弹到中间或者上边界。
需要考虑的因素
虽然Cosmos、Chainlink和Tezos都处于整合期,但比特币最近未能再次突破9000美元的阻力水平。现在,先锋加密货币似乎注定会出现回调。
TD序列指示器在BTC的6小时图表上以绿色9烛台的形式显示卖出信号。这个技术指数估计一到四烛台修正或新的向下倒计时开始。红二烛台交易低于之前的红一烛台可能证实看跌前景。
此外,一个晚上多吉星烛台模式似乎正在同一时间框架内发展。这是出现在上升趋势顶部的熊市反转形态。
夜多吉星由三个烛台组成:一根长的绿色蜡烛、一根短的蜡烛和一根红蜡烛。这三个烛台的组合表明,BTC正在失去看涨的势头,可能进入一个调整期。
假设Cosmos、Chainlink和Tezos是比特币最不相关的资产,人们可以认为,如果旗舰加密货币回溯,那么这三种加密可能激增。如果是这样的话,在构建密码投资组合时,这种分离是非常重要的。
免责声明:本文包含技术分析,这是一种通过研究过去的市场数据)预测价格走向的方法。本文提出的内容是作者的意见。你读到的任何信息都不应被视为投资建议。购买和交易加密货币应被视为高风险活动。在做任何投资决策之前,请自己努力并咨询财务顾问。
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