秒懂合约系列5:什么是强制平仓,如何避免?

 戴诗东   2020-11-30  来源:互联网  0 条评论
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本文转载自微信公众号“MXC抹茶爱好者”

1.什么是强制平仓

“持仓”指买入某种资产,“平仓”指将持有资产全部卖出,“强制平仓”指的是加杠杆后,资产价值跌的过多,在保证金缴纳不足的情况下,被平台强制卖出。

比如,交易者加10倍杠杆,用1万USDT买了10万USDT的比特币,在平台的强平制度下,若所持有比特币价值从10万USDT跌到9万USDT,此人所持比特币就会被迫卖出,并损失保证金。这个过程就是强制平仓。

交易者可以通过平台的保证金率来计算平仓价格。若标记价格达到强平价格,仓位会被平仓引擎接管,进行清算。

2.如何避免强制平仓

Ø 若平台使用公允的价格标记方式,可以减少因缺乏市场流动性或市场恶意操纵导致的强制平仓。

比如MXC抹茶平台采用指数价格加上随时间递减的的资金费用基差。以指数价格上选取的,是标的指数价格加上随时间递减的资金费用基差。 BTC 价格指数为例,MXC抹茶选择了 4家交易所比特币现货价格。如果某交易所现货价格偏离所有交易所中位数±3%,则此交易所现货价格按照中位数±3%来计算;如果某交易所行情数据长期更新缓慢或价格偏离,则会剔除此交易所的现货价格数据;如果被剔除的交易所数据质量恢复,则会恢复其原先的数据权重。可以有效避免单个交易所价格异常,导致合约价格指数出现大幅波动导致强制平仓。

Ø 交易者可以通过增加保证金降低杠杆,拉开标记价格和强平价格的差距,避免强制平仓。

Ø 开启自动追加保证金模式。以MXC抹茶为例,在开启自动追加保证金的情况下,若触发强制平仓,平台将取消当前合约上的所有未成交订单以释放保证金,维持仓位,避免被平仓。其他合约上的订单不受影响。

Ø 寻找合约替代品,比如杠杆ETF也能按照杠杆数放大涨幅,但没有强平价格。买入“3L”代表3倍做多,买入“3S”代表3倍做空。同合约相似,ETF产品没有强平规则和强平价格,当买入方向和行情不一致而扛单时,无需担心爆仓,不需要挪用额外资金来添加保证金,资金利用率更高。

MXC抹茶杠杆ETF是锚定现货涨跌幅的永续杠杆产品,采用再平衡风控,自动复利,无需保证金,无爆仓规则,仓位利用率更高,可在 “ETF专区”购买。



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