一年一度的投资者盛会—巴菲特股东大会在昨日如期举行。这是今年的大会别具一格,因为受疫情影响,此次大会采用线上举行。
关于此次大会,出现在巴菲特身旁的不再是我们熟悉的查理·芒格,而是伯克希尔非保险业务副董事长格雷格阿贝尔,同时这也引发了外界关于阿贝尔成为“接班人”的猜测。
1961年,阿贝尔出生于加拿大,毕业以后成为普华永道旧金山办公室的注册会计师,1992年,31的阿贝尔加入了一家地热发电公司,7年后,这家公司收购中美能源,随后伯克希尔·哈撒韦公司收购了这家中美能源控股权,从此阿贝尔和伯克希尔结下不解之缘。
2008年阿贝尔执掌中煤能源,在他的带临下,这家公司迅速壮大,业务涵盖天然气、风能、太阳能和地热能的多元化能源集团。
2018年阿贝尔被任命为伯克希尔·哈撒韦非保险业务副主席,并任命为伯克希尔·哈撒韦董事会成员,开始逐渐走进大家的视野,并众多人认为是巴菲特接班人的有力竞争者。
一季度净亏损497亿美元
很多人讨论巴菲特割肉航空股,抄底抄在半山腰,是导致一季度投资失败的原因,巴菲特也表示,伯克希尔哈撒韦已经卖出了美国四大航空公司(美国航空、达美航空、西南航空和美国联合航空)的“全部持仓”。
但是,航空股的持仓只占巴菲特投资的很小一部分,在这些股票中,美国运通、苹果、美银、可口可乐、富国银行占比达到70%,五只股票较上季度亏损421亿美元,具体如下:
美国运通:公允价值130亿美元,环比减少59亿美元;
苹果:公允价值638亿美元,环比亏损99亿美元;
美银:公允价值202亿美元,环比亏损132亿美元;
可口可乐:公允价值177亿美元,环比亏损44亿美元;
富国银行:公允价值99亿美元,环比亏损87亿美元。
巴菲特表示,现在购买航空公司股票的风险更大。他认为,信管改变了它对航空公司的看法,不清楚未来三四年人们是否会像去年那样坐飞机,而航班现在太多了。
账面现金达到历史最高1370亿美元
截止一季度末,伯克希尔账面上现金达到创纪录的额1370亿美元,币去年年底增加了100亿美元,对此,巴菲特表示:我们一直是保持比较高的现金,虽然我们在一月无法预测疫情,但我们一直保持这样的立场。
为什么这次没有和以往一样抄底
巴菲特的至理名言:别人恐惧我贪婪,别人贪婪我恐惧。在以往的经济大跌中,巴菲特都选择及时出手,比如:
在1974年,爆发的中东石油危机,股价一路下跌,跌幅达到了60%,此时沉寂5年之久的巴菲特终于出手了,在那一刻他扣动扳机,抄底成功,随后的股价一路上涨。
在2008年,全球爆发金融危机,伯克希尔·哈撒韦公司股票大跌,此时巴菲特再次出手,购入280亿美元的伯克希尔·哈撒韦公司的股票。
但是此次巴菲特并没有急于出手,据财报显示,3月美股暴跌,巴菲特净投入只有区区的35亿美元,其中伯克希尔支付了17亿美元用于回购公司AB股。
巴菲特表示:现在是买入股票的好时机,但是要做好长久应对疫情的准备,可能买了会跌,但是我依然愿意做一些非常大的事情,比如300—500亿美元的交易。
最后他提醒大家,如果你没有做好充分的准备,最好不要买股票,你要做好买入的股票下跌50%以上的准备,比如伯克希尔·哈撒韦公司曾经就有过3次股价下跌超过50%。
不要做空美国
巴菲特表示目前美国的经济还很强壮,不要在美国上下错赌注,相较于1929—1930年,不过美国奇迹正在发生,相比于1789年的时候,我们现在是一个更好且富裕的国家。
若你要押注做空美国,要非常小心,市场会发生任何事情,我相信美国。并表示自己绝不做空美国。并引用了前白宫总管拉姆·伊曼纽尔的话:千万不要白白浪费一次严重的危机。
分散投资是比较好的,不要借钱投资
巴菲特表示:分散投资比较好,自己就是这样做的,并且取得了不错的结果。
同时他强调:不要借钱投资,投资者不应该陷入这样的境地,当发生当前冠状病毒疫情大流行之类的事情是,人们事先很难预料,这就是为什么永远不要借钱投资的原因。
最后说:不要想着借钱来搭美国股市的顺风车。
通过大会我们可以看出,短期来看巴菲特是不看好当下的经济的,我们可以从伯克希尔·哈撒韦公司目前持有的大量现金看出,当下他们并不急于抄底。
但是老爷子也说了,当下算是一个很好的投资机会,但是你要做好继续下跌的准备,并且是那种跌幅可能达到50%以上的心理准备,否则就最好别进场。
最后给人们的建议是,不要借钱来投资,你不知道市场还会发生什么黑天鹅事件,持有一定的现金流非常重要。
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