大家好，我是好葉（ye）。

放眼过去，机会满满；展望未来，无从下手。好葉陪您一起学习。

趋势交易者风险管理，可以说，这是任何交易中最重要的方面。如果您想取得成功的交易者的身份，风险管理是必不可少的，更不用说生存超过一个月了。

如此多的新手交易员没有足够注意到他们的缺点。反过来，这会导致损失超过任何有利可图的交易，并最终导致交易账户爆炸。

在本文中，我旨在解释合理风险管理的重要性。在进行任何交易之前，什么时候应该分配风险，以及将多少风险分配给哪些市场，这些都必须成为交易计划的组成部分。

每笔交易风险

多数真正的交易教育者都建议：趋势交易员在任何一项交易中的风险，都不要超过其交易账户的2％。这是合理的建议，应该成为风险管理的基础。

如果您不愿意做趋势交易者，那么您可能更喜欢1％甚至0.5％。这完全是个人喜好，但是在任何一项交易中，超过2-3％肯定是太多了。

例如，基于一个10,000英镑的交易帐户。2％的风险等同于一笔交易的实际货币风险£200。

我看到这么多消息不灵通的交易者忽略了此建议，交易了10％以上。这样做将不可避免地导致交易账户被烧毁。当然，如果您作为新交易者愿意承担这种风险的有利可图的交易，您将感到无敌。

但是，单笔交易的这种风险纯属自负。为了确保交易成功，您愿意冒险承担超过10％的资金，这是荒谬的。交易的真相是您将亏损交易。您将承受一连串的亏损交易。

因此，按照上述风险管理逻辑，如果有5笔亏损交易，账户将减少50％。这意味着您必须将帐户余额加倍才能回到开始的位置。

每日风险

使用趋势交易，通常会有季节性的安静时间。夏季和不断巩固的市场经常带来交易量和动力的下降。另一方面，强劲的趋势股票市场将带来大量的良好交易机会。

这就是纪律发挥作用的地方。您必须遵守风险管理规则，而不要抓住一切机会。

设定每天的风险限额。我建议不要超过4-6％。因此，假设为4％，这意味着您可以进行2 笔2％的交易，或4笔1％的交易等。除此以外，如果当天进行的所有交易对您不利，您所面对的损失可能会大于您所能承受的范围。

多元化管理

您可能已经听说，多元化是良好风险管理的关键。这是正确的，因为在交易中没有确定性。

仅仅因为某个特定的股市表现良好，并不意味着您应该将所有精力都放在那个篮子里。同样，如果一种特定的货币有很多变动，并且您将所有风险分配在这些外汇对上，那么如果该货币反转，则损失将远远超过您应有的水平。

我再次建议在任何相关市场中，风险不要超过4％。

整体风险暴露

总体风险敞口与日间交易或剥头皮的交易完全不同，因为它们本质上是短期的，并且通常具有更严格的止损。但是，使用趋势交易，一切都变得更慢和更长远。

止损将相对较大，因此与日内交易相比，您的实际头寸规模将较小。因此，不小于每日交易时间可以保证总体风险敞口略高，因为您的目标是一次交易几个月。

我建议总体风险暴露为10-12％。同样，这取决于您自己的风险承受能力。如果市场允许，这10-12％可能由不同的股票市场部门、外汇对、商品和加密货币组成。

但是，所有这些资产组都不可能同时呈现趋势。但是要注意的重要一点是，如果您以更严格的止损进行交易，则应将风险降至最低。

交易设置类型

我有两种趋势交易策略。一种用于突破价格，一种用于撤回价格。通过突破，我设定了更大的初始物理止损。对我来说，如果我符合所有标准，我将承担2％的风险。

另一方面，我的回撤策略使用了较为严格的初始止损，因此我的回撤风险为每笔交易1％。但是，我设定初始物理止损的位置并不一定要退出。如果价格跌破支撑或阻力，我可能会收紧止损并进一步降低风险。

对于不同的设置，不同的风险背后的原因是，因为有了突破，我几乎希望交易在看到利润之前会变成负数。有了回调，我希望看到价格从支撑位或阻力位反弹，并且交易几乎立即实现获利。如果价格未能从预期水平反弹，我就迅速退出交易。

下面是一个突破性交易设置的示例，包括我的实际初始止损，其范围很广，可以迎合市场波动。如果价格反转，我的实际出口可能会收紧。

请注意，尽管我将尺寸设置为2％，但实际退出情况更可能是1％。这仅是示例，并非我实际进行的交易。

接下来是回退操作的示例。我最初的物理止损要比突破更严格，但是我的实际退出仍会更加严格。该交易的头寸规模为1％，实际退出可能接近0.5％。再次，这仅是示例，并非我实际进行的交易。

无风险交易

作为您的交易计划和策略的 一部分，您应该确切指定在任何情况下使交易无风险的时间。将止损移动到您的入口点应该是任何单个交易的第一目标。

如果您消除了交易中的风险，那么这就是成功的交易。此后发生的任何事情都是奖励。

风险与回报

风险：回报比率是日内交易中经常使用的术语。但是，此概念与趋势交易略有不同。作为趋势交易者，我不使用设定的利润目标。

取而代之的是，我在价格之后追踪止损，直到趋势出现大幅回调或反转使我止损为止。这意味着我的奖励可能没有上限。只要趋势持续下去，利润就可以累积，一次可以连续数月甚至数年。

话虽这么说，我正在寻找最好的交易设置，在看涨趋势中阻力最小，或者在看跌趋势中支撑最小。这将减少价格在下一个即将到来的阻力位挣扎或反转的可能性。

通常，我更喜欢交易历史最高水平的股票，因为这意味着它们没有可与之抗衡的关键点。天空可能是极限。

关于风险：回报的风险方面，我寻找尽可能低风险的交易方式。我的意思是，如果价格以看涨趋势跌破重要支撑位以下，我会收紧止损并可能退出交易。

如果没有低于价格的即时支撑，那么没有什么可以阻止价格回落到我最初的实物止损位置。这不是问题，因为最初的止损限制为1％或2％，但是如果我能以低于此的价格退出，那就可以了。

整体投资组合管理

作为趋势交易者，您应该跟踪市场之间的资金。很有可能，当股票市场进入整合阶段时，趋势就会开始出现在其他资产类别中。当知道风险分配在哪里，以及您的投资组合应包括什么时，掌握机构资金的流动非常重要。

不过，更重要的是，您应该知道什么时候该冒风险并兑现。对于交易员而言，站在一边可能非常困难。但是，如果市场没有趋势，那么保本应该是您的第一要务。

横盘交易可能会导致过度的交易狂潮和挫败感。在这些市场环境中站一边看热闹是最健康、最有利可图的趋势交易方式。

交易日志和风险管理

上面所有这些都是一个挑战。我建议使用记录您所有交易的交易日志。这不仅使您有机会思考和改进您的交易，还可以自动管理您的风险。

我使用具有内置公式的Excel电子表格，该公式可以自动计算我的头寸规模，整体风险敞口和可用交易资金。这样可以检查一切，而不必手动计算我所有交易的风险。

专注于你的缺点

很多被许诺通过交易总是能快速致富的新交易者，总是专注于他们可以赚多少钱。这是危险的行为，通常会导致严重的损失。

所有交易者应仔细监控其每笔交易的风险、每天的风险、每项相关工具的风险，以及整体风险。在进行交易之前，应考虑风险：收益比率，以及在有利的情况下何时使交易无风险。

最后，在遵循金融市场的周期性流动时，了解何时何地分配资本至关重要。

风险管理完全取决于个人偏好。我个人认为本文中的所有信息，都是基于我发现在趋势市场交易中可以满足我自己的风险承受能力的。在接受全面的交易培训和经过彻底验证的策略之前，请您不要冒险交易。

祝您交易愉快，发财！

    您的点评：就是好葉最大反省进步