行情偏弱,比特币下跌,小仓获利111%,交易应该是轻松的,不要白白送钱了

 空投币   2020-08-08  来源:互联网  0 条评论
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天很蓝,有白云。

这两天行情偏弱,比特币下跌。据火币数据,8月7日比特币下跌1.65%,最低价11,500美元,以太坊下跌3.11%,最低价378.98美元。8月8日上午比特币价格运行于5日均线之下,行情继续偏弱。


一、8月7日获利111%


8月6日21:49,398.93美元开空以太坊,1847.35美元做多比特币,8月7日晚已经获利完结,其中空单盈利299.05%,多单亏损90.51%,扣除各项费用,综合收益率为111.5%。


我做多的是比特币,做空的是以太坊。在比特币走势较强的情况下,整个仓位会盈利。8月7日21:23我发现整个仓位的获利正在回吐,这说明了以太坊正在短暂走强,或者说比特币的走势正在短暂走弱。如果这种状态持续下去,有可能使对冲失败,变成亏损。那么这个时候怎么办呢?应该平掉与市场方向不一致的单子,变对冲交易为趋势交易。

这个时候就要知道市场方向是什么。通过观察,我发现整体行情偏空,且多单亏损不断变大,于是平了比特币的多单,留下了以太坊的空单。此时整体是处在盈利状态的,为了锁定部分利润,对以太坊的空单设立跟踪止损。22点的时候,比特币一个长长的阴线,最低下跌到378.98美元。我并没有一直在盯着仓位,在23点的时候我看了一下,以太坊的空单产生了较多的盈利,而此时价格正在反弹,为了防止利润回吐,我又设置了一个跟踪止损点387美元。我的想法是如果触及这个点,那么就落袋为安,如果没有触及这个点,就继续放大收益。事实上很快就触及了止损点,最终以太坊的空单盈利299.05%。


这次交易虽然从收益率上看似乎还不错,但是采取的仓位比较轻,所以也没有赚到多少。从具体的介入点位上没有太多讲究,只抓住了比特币走势强于以太坊这个判断。因为具体点位上介入的模糊性,所以仓位得非常小。从K线的形态看,8月6日21点所介入的点位并没有明确的做空介入信号。相反8月6日21:49K线反转突破,价格高于之前的小高点,5小时均线上穿10小时均线,短期看多,并且价格运行于20小时均线之上,还有可能继续看多,从小时线看反而是有做多的信号。

当然如果在这个点做多的话,之后是下跌,必定是会亏损。但是这是从事后来看的,当时在这个时间节点的确是有看多的信号。那我为什么还看空以太坊?原因就是我是对冲交易,而不是单纯的趋势交易。我所有的依据都是比特币的走势强于以太坊走势这个判断。以太坊即使继续上涨,只要以太坊的走势弱于比特币,做多比特币,做空以太坊整体也会是盈利的。

8月7日23:10自动触及止损,单子获利完结。此时以太坊走势是偏空的,但是处在价格的反弹中,我并不急着开新的单子,观察后续的走向,等待合适的时机再介入。

二、8月8日见机行事,有浮盈

8月8日零点以后,以太坊在小时线上的反弹已经结束,继续保持下跌。我认为时机已到,于是做空以太坊,同时做多比特币进行对冲。目前多单亏损2.06%,空单盈利94.95%,整体处于浮盈的状态。


介入理由:

1、是否顺势?

1) 顺大势。

在日线上,以太坊处于5日均线之下,走势偏空。

在日线上,比特币8月7日以阴线收盘,8月8日凌晨K线贴近5日均线,且5日均线又贴近10日均线,走势偏空。

综上,比特币和以太坊走势都偏空。

2) 看大做小,介入位置安全,有获利空间。

小时线上,以太坊处于20小时、10小时、5小时均线之下,且三条均线依次空头排列,明确的空头信号,看空。

同样的,小时线上,比特币也是20小时、10小时、5小时均线之下,且三条均线依次空头排列,明确的空头信号,看空。

两个币的具体介入位置上,都是明显的空头,所以可以做空。


2、仓位是否合理 ?

轻仓。把8月7日获利完结后的本金和收益都投入到此次的交易中,因为机会是相对明确的,所以仓位相对大一些,至少可以说是8月6日的两倍以上。

3、信号与策略?

1)此次严格遵循了我的均线交易策略,并且具有明确的信号,所以把握比较大,仓位也相对较大。

2)为什么是做多比特币而做空以太坊呢?这是因为通常在下跌的时候,比特币的走势会强于以太坊的走势,也就是说以比特币的抗跌能力比较强,这样一来,以太坊空单的盈利足以覆盖比特币多单的损失,对冲交易整体是盈利的。

3)这个对冲到底有什么作用?首先对冲降低了实际杠杆,看似开的高倍杠杆,但是实际上的杠杆并没有那么高,实际杠杆大约在几十倍。(当然,这也是高风险的。)其次,在判断错误的时候,有二次机会,可以平掉与市场方向不一致的单子,然后留下与市场方向一致的单子,扭亏为盈。最后,对冲交易的精髓在于判断强弱,也就是说要做多强者,做空弱者。

4)我采取的是全仓模式,这意味着亏损可以达到100%以上。逐仓模式下,亏损是有限的,也就是说亏损仅限于你开的单,一个单子亏损达到100%必然是爆仓的,不会影响到其他资金。在全仓的模式下,只要整个全仓账户的资金是充足的,就不会爆仓,但同时如果做错的话,损失也将会是整个账户。在极端行情下是有可能爆仓的,而且我也爆了好几次仓。那么怎么控制风险呢?首先,每次都采用的资金,原则上不超过10%,这就是轻仓。其次,资金隔离,全仓账户里只放每次需要用到的资金,其他资金放在其他账户,有盈利只留下部分,其他提现。曾经赚过不算本事,真正落袋为安的才是你赚到的。

4、跟踪止损是否做好?

跟踪止损可以锁定部分利润,在不触及止损点点时候,可以继续放大收益。采用以下方法进行跟踪止损。

1)在有了盈利以后,把止损点放在成本价之上。

2)大幅度逼近成本线平仓。

3)在有大幅度获利以后,收益回撤50%平仓。

4)在有退出信号的时候平仓。

5)其他方式灵活平仓。例如出现反向吞没的K线形态平仓。

这次交易最高的收益率200%以上,但是现在随着小时线的反弹,获利大幅度回吐,并没有在50%回撤那里平仓,原因是没有一直盯盘。(也不必一直盯盘,交易应该是轻松的,不影响生活的,如果花费大量时间,我认为并没有什么效率。)现在的问题是价格如果大幅度继续上涨就会威胁到逼近成本价,而如果平仓的话,目前暂时空头的形势又比较明显,这怎么办?我决定把止损设置在383美元,如果触及就完结,以蝇头小利结束,如果没有触及就继续持有。

三、风险提示,不要白白送钱了

1)清心寡欲,保持轻仓,风险控制第一。凡是无法克制欲望的,必然亏损。

2)合约对大多数人来说就是给市场送钱的。对我来说,现在也只能当作一种消遣。

3)现货都无法盈利的,不要期望合约能盈利。

4)赚钱难以速成,慢就是快,少就是多,持久作战。无论是现货,还是合约都是如此。

5)持续盈利是可以做到的,但是这样的人是少数的,这需要有严格的仓位管理,顺势而为,有效的策略,良好的心态,懂得止盈止损。

6)我采用的是对冲交易,但是需要趋势交易的方法决定具体的介入点位。文中的趋势交易方法适合现货,用法是判断走势,决定进退。

7)在能持续盈利之前,真金白银投入会损失大量的资金。学习任何一种投资方式可以小资金和模拟盘开始学起,这样可以节省大量成本。

8)简单的策略就足以盈利,这样的策略需要经过实战的检验,并且适合自己。

9)任何人的多空观点都不重要,重要的是自己的判断是什么。很多时候,市场弥漫的是观点,而不是事实。

结语

不看多,也不看空,只跟随市场的变化而变化,但不是每次都能踩中节奏,常在悬崖边,总有失足的可能,但通过资金管理,命有多条,丢了还能再来。


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